一、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资。
二、严格按照公司规定，做好银行承兑汇票的开具、收付工作。
三、负责支票、汇票、收据管理。
四、按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，负责现金、银行存款的核算和管理，完成收付手续和银行结算业务。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。根据报销单据登记现金和银行日记帐，做到月清月结，保证帐证相符、帐款相符、账账相符。
六、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
七、负责公司日常的费用报销。月末与会计核对现金/银行存款日记帐的发生额与余额。
八、完成上级领导交办的其他工作。